Информация о заседании Совета директоров от 16 февраля 2006 года (протокол № 17 от 20 февраля 2006 года)

Решения Совета директоров

Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва
Общее число членов Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания» составляет 13 (тринадцать) человек.

На заседании присутствовали  7 членов Совета директоров:
Председатель Совета директоров – А.Н. Раппопорт
Члены Совета директоров:
Чистяков А.Н.
Костюк М.Д.
Матвеев А.А.
Непша В.В.
Скрибот В.
Штыков Д.В.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Секретарь Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания» М.А. Ануфриева

По вопросу:

«Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Московская областная электросетевая компания» на 2006 год».

Совет директоров единогласно принял решение:


Утвердить Бизнес-план ОАО «Московская областная электросетевая компания» на 2006 год со следующими значениями:
1) Основные показатели:
- ROE: 9,72%;
- Потери электроэнергии к отпуску в сеть: 8,61%;
- Значение коэффициента срочной ликвидности 1-4 квартал: не ниже 0,76; 0,69; 0,62; 0,7;
- Выручка от продаж: 24055189,9 тыс. руб.;
- Себестоимость продукции: 18377529 тыс. руб.;
- Прибыль от продаж: 5677660,9 тыс. руб.;
- Внереализационные расходы: 582960,8 тыс. руб.;
- Чистая прибыль: 2784073,1 тыс. руб.
2) Плановое распределение прибыли по итогам 2006 г.:
- дивиденды: 82500 тыс. руб., в том числе на пакет ОАО РАО «ЕЭС России»: 41993,2 тыс. руб.;
- резервный фонд: 139204 тыс. руб.;
фонд накопления: 2562369,1 тыс. руб., в том числе плановое использование прибыли 2006 года на инвестиции текущего года: 1990740 тыс. руб., остаток на накопление 571629 тыс. руб.

По вопросу:

Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «Московская областная электросетевая компания» на 2006 год.

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Утвердить Инвестиционную программу ОАО «Московская областная электросетевая компания» на 2006 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору в целях реализации Инвестиционной программы при осуществлении внешнего заимствования денежных средств путем размещения облигаций, привлечения банковских кредитов, выпуска векселей, использовании иных финансовых инструментов, в том числе финансовой аренды (лизинга), предусматривать кумулятивную ставку привлечения в размере не более 10% годовых.

По вопросу:

«О составе Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания».

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Утвердить следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания»:
- П.И.Оклей, заместитель руководителя Центра управления межрегиональными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;
- А.В.Майоров, первый заместитель генерального директора ОАО «Московская областная электросетевая компания» по производству - главный инженер;
- В.Д.Лесковец, главный инспектор РЦТИ Центра;
- Н.М.Солдатов, первый заместитель генерального директора ОАО «Московская областная электросетевая компания» по экономике и финансам;
- А.А.Митяев, заместитель генерального директора ОАО «Московская областная электросетевая компания» по развитию.
2. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания» П.И.Оклея.

По вопросу:

О привлечении ОАО «Московская областная электросетевая компания» краткосрочного займа.

Совет директоров единогласно принял решение:

Разрешить Генеральному директору Общества привлекать заемные средства в объеме не более 3 500 000 000 (Трех миллиардов пятисот миллионов) руб. до выпуска облигационного займа:
- путем продажи собственных простых векселей сроком оплаты по предъявлении, но не ранее 6 месяцев с даты выпуска, с бланковым индоссаментом, без обеспечения, с процентом по векселям не более 10% годовых;
- путем получения банковского кредита сроком на 6 месяцев  в соответствии с действующими стоимостными параметрами заимствования;
- путем привлечения банковских кредитов в форме кредитной линии с правом досрочного погашения на срок не более 6 месяцев.


По вопросу:

О размещении облигаций ОАО «Московская областная электросетевая компания».


Совет директоров единогласно принял решение:

Разместить облигации ОАО «Московская областная электросетевая компания» на общую сумму до 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей со сроком обращения 5 лет.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
- организовать проведение открытого конкурса по выбору кандидатуры организатора выпуска облигационного займа для нужд ОАО «Московская областная электросетевая компания»;
- организовать проведение открытого конкурса по выбору  кандидатуры финансового консультанта при осуществлении облигационного займа для нужд ОАО «Московская областная электросетевая компания»;
- представить на утверждение Совета директоров кандидатуру финансового консультанта при осуществлении облигационного займа для нужд ОАО «Московская областная электросетевая компания» и кандидатуру организатора выпуска облигационного займа для нужд ОАО «Московская областная электросетевая компания».